PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình dế yêu (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho lạnh trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức giá trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức rét mướt của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là lạnh trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét mướt trung bình đó phân thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức rét trung bình cũng chuyển đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức lạnh lẽo.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là giá trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét mướt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức lạnh lẽo hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến tài năng giá chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu lạnh ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi thảm hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến khả năng rét mướt chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng câu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất định hình và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần nhiều hoạt động của giá buốt một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất bất biến của đồ thị lạnh lẽo. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các cô động giá buốt và phản hồi độ bất bất biến cao hay thấp. Rét tăng hoặc giảm chợt ngột sẽ phân thành dãy băng rộng rãi.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể liên kết với biến động lạnh lẽo và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các cô động quan trọng.

Đường rét mướt xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hiện ra khi đường lạnh lẽo xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ có thể hiện ra.

Đường rét mướt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hiện ra khi đường giá buốt lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường rét mướt sẽ có thể hình thành.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh lẽo thấp tiếp theo. Mức rét mướt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá buốt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển thanh lịch xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được chia thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng lạnh lẽo tiếp tục không vượt qua được đường bollinger trên. Rét chuyển quý phái xu hướng xuống được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa lạnh lẽo bỗng ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất định hình thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của rét mướt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển lịch sự cô động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng mênh mông cho biết thị trường bất định mạnh. Độ bất định có thể cần thiết với những bạn “options” bởi vì giá buốt của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để xẻ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bạn dạng thân đường Bollinger đáp ứng 02 tác dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ bất định cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh lẽo đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, rét mướt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một dụng cụ cảnh báo động thái của giá buốt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các khí cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một bất định mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết rét mướt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.